螺纹2001今天在3500高开53点,最高3509点,最低3465点,收盘3479点,涨32点,或0.93%,成交量2477584手,较昨天缩量50.8%,持仓2712834手,减仓121408手。
全天呈现增仓高开后震荡整理家属筹码换手,10点30分以后伴随着减仓出现震荡回调走势,尾盘15分钟在3465一带放量减仓翘尾,显示空头在平仓离场。
技术分析
1、今天收出一根阴纺锤线,上影线9点--实体31点--下影线14点,我们看这根K线的特点:
一是开盘在双线支撑区的上沿144线3496之上---收盘在双线支撑区的下沿34日线3473上,这整体检验夯实的支撑就是我们昨天分析的双线强度。
二是它的上影线上冲下降通道上轨线压力,并非带量上冲,没有真正想突破它的企图,目的就是采取亦步亦趋,步步为营的扎实策略向上推进,因为上面的阻力区不是一个点,而是一个阻力带。
所以这需要强化前期支撑基础。
2、5日均线连续金叉过MID线--21日线--13日线,即将在2个工作日内金叉34日线,这给了行情一个做多动力。
目前13日线下跌斜率变小后近2天出现拐头向上,21日线下降转平,这预示着后续即将进入一个阶段性反弹格局。
3、除了34日线3473支撑外,下面是夯实了一周的四线支撑位:3445--3422--3411--3390,应该说目前的行情支撑比较扎实了。
4、向上的反弹阻力位,除了眼前的下降通道上轨3510以外,上行主要阻力分布:3547--3557--3579--3603--3611,也就是说可能在冲过3511以后到3550这个区间会出现一飞冲天的加速上涨行情。
5、今天阴纺锤线+昨天的中阳线构成上涨捉腰带线组合,后市看涨。
辅助指标还是支撑行情继续反弹从量价关系来说,昨天是放量增仓大涨---今天是缩量减仓小幅回撤,这正是多头行情运行的的技术普遍规律所以,这里一定要强化信心,继续向上挑战3600一带目标区。
一、20大主力数据分析
1、2001合约成交量2477584手,较周一大幅度缩量50.8%,我们知道周一是大幅度放量79.7%大涨的,所以今天的缩量减仓回调就成为了强势行情中的整固形态。
2、该合约持仓2712834手,减仓121408手,这是在周五减仓134492手---周一增仓144860手之后的再度逆转减仓行动,这应该就是当前螺纹行情双向主力操作的一大特点,就是连续杀回马枪,连续打破节奏,连续当对手摸不到脉搏。
3、20大主力持仓多单735535手--空单849029手--持净空单113494手,空头优势13.4%,比周一的8.8%提升4.6个百分点。
4.20大主力合计持仓1584564手,占全部持仓的58.4%,接近三分之二的持仓,说明中小投机者占比只有三分之一强。
今天持仓比例降低0.5个百分点。
5、20大主力今天减仓多单60623手--减仓空单24038手--增仓净空单36585手;这就是今天高开低收的原因,20大主力今天合计减持84661手,占全天减仓的69.7%,说明今天的减仓行情是20大主力主导的。
二、11大双向主力数据情况
1、20大主力中有11大主力是双向持仓,比昨天减少1家,其中前10大多头主力全部是双向持仓,双向操作、四轮驱动是主力操作的主要策略。
这11大双向主力今天减仓多单46706手--减仓空单13366手--净减仓多单33340手,分别占20大多头减仓多单的77%--减仓空单的55.6%--减仓净多单的91.1%,很明显今天11大双向主力是主力减仓多单的操纵者。
这与昨天增仓多单的主力是同一各群体,只不过转身比较快,方向变化快。
2、11大双向主力持多单509980手--空单475804手--持净多单34176手,分别占20大主力的69.3%--56%---(-30.1%),这说明占据20大主力2/3持仓的双向主力,目前持有多头优势34176手相当于20大主力空头优势的三分之一。
3、双向主力锁仓比93.3%,多头敞口6.7%,与昨天多头敞口比12.1%相比,大幅度降低了5.4个百分点。
这就是说今天双向主力主动逢高收割了部分多头韭菜。
我们昨天判断的“由于中小投机者净持多单与20大主力是对立的,与双向主力是一致的,所以,后续双向主力收割多头韭菜时就会选择出其不意,攻其不备。
”又得到了验证。
三、多空大主力的态度
1、11大双向主力中有2家持有净空单,8家持有净多单,净持多单34176手,看多趋势明显。
2、今天11大双向主力中有5家是增持净多单,6家增仓净空单,明显的做空力量较强,当日减仓净多单33340手。
3、净持多头的主力明细情况
(1)银河持有多单85044手--增持多单112手--持空单54218手--减持空单138手--净持多单30826手--增仓净多单250手,这是第一大多头在谨慎观望行情。
(2)中信期货持有多单46834手--减持多单5338手--持空单30953手--减持空单1308手--净持多单15881手--减仓净多单4030手,这是在昨天看多做多之后,今天加仓部分获利平仓。
(3)国泰君安持有多单40766手--减持多单6483手--持空单29742手--增持空单2627手--净持多单11024手---减仓净多单9110手,这是周一逢低回补多单后今天再度获利平仓多单。
(4)东证期货持有多单36635手--减持多单3250手--持空单26178手--减持空单991手--净持多单10457手--减仓净多单2259手,这是周一加了一点净多单之后今天有小幅减持出去。
(5)海通期货持有多单33476手--减持多单10270手--持空单23241手--增持空单409手--净持多单10255手--减仓净多单10679手,这是周看多做多之后,今天又果断获利平仓。
最近3天以来,净持多单的5大主力席位没有变化,但是他的持有多头的态度一天一变,基本上增减仓方向和额度交替进行,并没有改变根本上看多的意图。
只是变量在改变盘中运行方向。
4、净持空单的主力态度
(1)永安持有多单88144手--减持多单24266手--持空单136100手--减持空单9324手--净持空单47956手---增仓净空单14942手。
我们如何评价永安的操作?一是在周五减仓净空单10389手---周一减仓净空单11498手之后,今天增仓净空单14942手,进行了部分空头回补,这是反弹120多点之后的逢高增仓净空单。
二是双向都有减仓操作,并非是加仓空单形成的空头优势,而是通过双向操作、来实现双向收割韭菜的目的,他并未想改变趋势,只是利用趋势顺势收割韭菜而已。
(2)东海持有多单33533手--增持多单2798手--持空单42348手--减持空单8815手--净持空单8815手--减仓净空单3197手,这是在昨天减仓净空单8652手之后持续减仓空头头寸。
从空头主力来看,并没有改变反弹方向的意思,只是在转换运行节奏。
所以,我们还是要坚定逢低做多的信心,持有多单上冲3600目标。