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【午评】利好持续释放铝创新高 燃油涨逾4.4%领涨能化

2021-10-10 14:22590

金融板块

大小指数早盘继续分化,个股涨跌互半,两市成交额超9000亿,较上周五有所萎缩。

上周五反弹的芯片半导体股再度下挫。

从盘面上,元宇宙、云游戏、磷化工、港口航运等板块涨幅前列,景点旅游、MCU芯片、半导体元件、机场航运等板块跌幅居前。

截止午间收盘,沪指涨0.1%,3大股指小幅回调。

沪股通早盘净流入10.06亿,深股通早盘净流出15.64亿。

两市成交破万亿或将成常态,天量天价,市场风格或趋于均衡。

其中,宏观政策基调转向,看好金融地产迎来估值修复,IF、IH低位反弹仍有空间。

IC维持逢低做多思路。

估值层面,当前,IC挂钩的中证500指数,估值仍处于历史最便宜的25%分位,牛市仍有上行空间。

能化板块

周五原油再度上涨,今日上午能化各品种跟涨为主,相较上个交易日收盘,原油sc上涨2.39%,低硫燃料油上涨3.04%,燃油上涨4.01%,沥青上涨0.75%,LPG上涨2.94%,PVC下跌0.25%,塑料上涨0.65%,PP上涨1.1%,乙二醇上涨1.54%,甲醇上涨3.03%,PTA上涨2.22%,苯乙烯上涨3.35%,纯碱上涨0.47%,短纤上涨1.5%。

中国发布消息表示将向市场投放原油储备,以缓解原料价格压力,消息上对原油市场偏利空,侧面反映出第四批非国营进口配额下发时间暂缓,采购需求无法对油价形成一定支撑,但高盛解读战略储备释放后,仍有采购需求,情绪上推涨。

美国飓风艾达影响仍存,供应目前看仍需要时间才能恢复。

沙特向亚洲官价超预期贴水下调,反映出其对亚洲市场平衡走弱的预期。

后市来看,上周在飓风以及利比亚供应意外中断后,看涨情绪助推油价上行,基本面供应端变动不大,欧佩克仍处于预期内增产,重点关注伊朗谈判情况,目前9月谈判仍扑朔迷离,恢复供应无进展,美国产量等待恢复中,需求端欧美出行旺季时间接近尾声,利好整体减弱,但库存仍处于去库周期,美国库存水平偏低,全球市场从供不应求逐渐向紧平衡转变,考虑到年内去库格局仍存,以及欧佩克+结合需求端变化来调节供应恢复节奏,基本面仍认为还不具备大幅下跌的动力,但若新冠疫苗无大进展下,整体支撑较前期偏弱,维持区间高位震荡格局为主。

沥青方面,今日沥青表现再度相较原油弱化,虽上周后期受发债加快预期影响,沥青有所走强,但目前看现货价格受需求拖累仍存,供应端原油虽有成本支撑,但稀释沥青贴水支撑作用不强,近期资讯公司数据显示稀释沥青进口有所回升,进入9月后部分地区需求环比略有好转,预计原油震荡过程中,沥青期货在弱现实和强预期中摇摆,近几周即将进入季节性去库时间,重点关注去库强度情况,上周数据显示去库不明显,如果专项债发放速度在旺季期,叠加旺季开工需求,需求推动下有望形成独立行情,如果进入9月旺季表现持续低于预期,不排除贸易商相继低价甩货的可能。

农产品板块

【棉花】新棉上市临近,纺织厂对陈花的补库意愿将有所下降。

下游旺季不旺特征明显 ,部分地区棉纱贸易商出现抛货现象,外贸订单在疫情和海运费集装箱紧张的影响下明显减弱。

市场担忧圣诞节等节日订单提前启动的现象目前已经结束。

建议多单离场观望。

【白糖】新旧榨季交替,榨季初期北方先开榨产区大减产预期仍在,随着外糖的回调,郑糖短期信心不足,现货去库存压力仍偏高,中长期看,开榨前后期销量和不断增加的进口将成为重点,远月升水持续。

多单谨慎持有。

【苹果】新果产量预期平稳以及需求表现偏弱构成苹果市场的长线压力,近期西北早熟富士行情较弱带动市场弱势情绪,进一 步施压现货价格。

新季苹果产量以及质量的兑现程度以及路径依然是市场的主要关注点,早熟苹果的开秤价以及走货情况也会对红富士苹果开秤价以及消费预期产生影响。

空单继续持有。

【红枣】 红枣减产幅度向下小幅修正,减产幅度小于25%。

结转库存方面,市场预估本年度结转库存处于近年高位,20万吨左右,结转库存的增加可弥补部分减产带来的不利影响。

消费方面,中秋国庆双节临近,后期天气将逐步转冷,红枣消费也将逐步步入季节性消费旺季,目前红枣走货速度整体较前期有所好转,但是同比降幅达2-3成。

减产预期对红枣期价的炒作情绪仍存,多单谨慎持有。

【生猪】由于终端市场需求不振,白条走货平平,市场博弈明显;而未来几个月集团场出栏量会持续增长,淘汰母猪和冻肉也会对市场造成冲击,供应端充裕造成市场对猪价整体偏弱预期,短期猪价难有改观。

空单继续持有。

【鸡蛋】老鸡淘汰量延续环比增加,叠加新增开产量的下降,对应年底前鸡蛋供给将环比下降。

若未来老鸡淘汰量延续增加,将从供给端对现货价格形成提振。

年底为鸡蛋需求的次高点,季节性需求又从需求端对现货价格形成利多。

短期期货价格区间震荡,关注未来供给利多对期货价格的影响。

持续关注老鸡淘汰进度以及现货价格走势。

【油脂油料】MPOB上调棕榈油产量,USDA上调美豆单产和产量。

国内9月、10月、11月国内到港大豆有限,油脂基差继续上涨,加之中秋备货的影响,油脂行情维持强势。

目前猪饲料需求无增长潜力,水产价格持续上涨但涨幅收窄明显,原料紧俏会带动后市豆粕和菜粕价格上涨,但预期未来涨幅有限。

油粕维持区间震荡。

黑色板块

截止午间收盘,铁矿-2.88%,焦煤0.56%,焦炭0.51%;螺纹0.96%;动力煤4.3%。

(一)成材:1、进入“金九银十”旺季,近端需求逐渐改善。

新开工较弱、而地产施工较强,远端需求存在分歧。

2、供应上,减产事实对螺纹利多逐渐加强。

3、博弈减产事实、现货旺季;关注成材反弹机会。

(二)焦炭:供需双弱;焦煤挤压焦化利润、山东供应亦有干扰。

静态库存较低,焦炭震荡偏强,仍可多配。

正套持有。

焦煤:澳洲暂停进口、蒙古通关反复扰动、焦煤国内产量恢复慢。

静态库存过低、焦煤逢大回调,仍可多配。

正套持有。

(三)铁矿:1、供应预期强、需求弱、库存累积,铁矿震荡偏弱。

2、短期跌幅较大,钢厂相对贸易商库存过低,关注铁矿15正套机会。

或逢反弹轻仓空。

(四)动力煤:1、动力煤各环节库存处于低位,日耗高位回落、北方各省提前启动冬季煤炭备货。

2、发改委加快了露天煤矿、核增产能进度。

3、陕西产量受全运会影响短期有扰动。

4、近强远弱、波动较高、短期观望。

贵金属板块

贵金属偏弱震荡。

隔夜,现货黄金收于近三周来最低水平。

周五公布的数据显示,美国最终需求PPI环比上涨0.7%,同比上涨8.3%,创出纪录最大涨幅,美债收益率上涨,令贵金属承压。

数据来源:wind 平安期货研究所

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