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铁矿石期货策略:市场需求不瘟不火 铁矿石承压震荡调整

2019-12-18 13:18830

  期货:铁矿石2005周三承压震荡微调,收635(涨0.5),总减仓1.2万余手,成交量减少。

前二十名资金流向:多头部分集中减仓,空头分散增仓。

现货弱势回调,期货近远月资金持续流出,多头延续主动减仓,空头小幅增仓打压,盘面承压震荡回调。

短期或承压下探支撑区,注意多空资金积极性及螺纹钢影响,防范洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)维稳偏弱:曹妃甸670,青岛港665,日照港665;普氏62%铁矿石指数$93.1(预计续调)。

唐山部分钢坯出厂3340,成交较差。

当前冬季限产力度偏弱,钢厂产量维持高位;港口库存小幅增库,外矿发运及到港量小幅增加,矿石需求支撑较强。

钢厂按需采购维持低库存状态,市场贸易成交量较少,贸易信心相对谨慎。

  简要策略:铁矿石2005或承压下探支撑区,注意多空资金积极性及螺纹钢影响,防范洗盘。

波段操作:持空15%资金仓位,突破638平仓,若反抽645附近及以上承压可试空,若下探620-630区企稳可试多。

短线操作:持空10%资金仓位,突破638平仓,若反抽640-647区承压可试空,若下探620-630区企稳可试多。

短期关键位:630、640。

  策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,多国开启货币宽松周期,中美经贸达成第一阶段协议。

近期冬季钢厂限产力度偏弱、增产,矿石需求较强;港口库存小幅增加,外矿发运及到港量小幅增加。

期货资金加速移仓至远月,外矿减产计划及宏观利好推升远月看涨预期,盘面大涨冲高后承压回落。

操作上参考:上冲重压力区承压后可试空,回踩重要支撑位企稳后可试多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:11月房地产开发投资及新开工数据低于市场预期。

美方将分阶段取消加征产品关税。

工作会议:2020年要保持经济运行在合理区间,在深化供给侧结构性改革上持续用力,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升;货币政策将进一步强化逆周期调节;重申“房住不炒”,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

11月信贷社融好于市场预期,实体融资需求持续改善。

发改委年内批复基建项目规模超1.3万亿元。

津冀鲁豫晋陕鄂连片污染,多地发布重污染天气预警。

淡水河谷下调一季度铁矿石产量前景。

发改委等部委发布做好钢铁行业产能、产量调查核实通知。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。

本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。

如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

)

作者:黑金策略
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