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焦炭期货日评:资金集中减仓影响极大 焦炭大幅洗盘

2021-06-04 23:53520黑金策略黑金策略

  期货:周五焦炭2109减仓大跌,减仓1.8万余手。

前十名资金流向:多头大幅集中增减换仓,持仓集中度下降;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。

近期政府倾向于采取市场化方法抑制高钢价,原料需求预期回升,适逢山东环保减产政策预期加强,但江苏等地钢厂限产预期显现,焦炭期货高价多头大幅集中减仓引发大跌回落;市场预期转变迅速,资金情绪影响较大。

短期或有宽幅震荡洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

  现货:各地主导钢厂6月1日对焦企首轮提降焦价120,部分落地。

近期钢厂开始施压焦企,但山西环保严格、山东环保减产预期增强,部分焦企限停产,库存低位。

日照、青岛港贸易焦炭弱势调降,市场情绪低落:准一级焦2870,一级焦2970,含税价。

钢厂维持高需求、有支撑;部分钢厂库存仍偏低,港口库存延续降库。

  简要策略:焦炭2109或有宽幅震荡洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

波段操作:观望,若回调2450-2500区企稳可逢低轻仓试多,若上冲2600-2650区承压可逢高考虑轻仓试空。

短期操作:平仓观望,若回调2450-2500区企稳可逢低带止损试多,若上冲2600-2650区承压可逢高带止损试空;短期关键位:2500、2580。

  策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。

近期政府市场化调节、保供稳价政策预期加强;山西环保严格、山东减产预期增强,局地焦企停限产,焦企库存低位;钢厂开启首轮调降焦价。

短期焦炭期货快速修复贴水,强势冲高后资金集中减仓回落,或步入宽幅洗盘行情,注意市场情绪对行情节奏影响。

操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后做多为主,上冲至关键压力位后可平多考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。

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